Aumenta el riesgo de una caída del precio de BTC ya que los futuros de Bitcoin de CME abren con una brecha por debajo de USD 40,000

La carrera hacia los $40,000 dólares en el mercado de Bitcoin (BTC) corría el riesgo de agotarse, ya que los futuros de la Bolsa Mercantil de Chicago abrieron el lunes con una brecha de $1,575 dólares, la primera desde el 17 de mayo.

En retrospectiva, los riesgos de caída aumentaron debido a los recientes retrocesos bajistas de Bitcoin cerca del nivel de $40,000. Además, se formó la mencionada brecha de CME entre el cierre del viernes de $37,325 y la apertura del lunes de $38,900, lo que aumenta las posibilidades de que la próxima corrección provoque que las ofertas de Bitcoin caigan al menos a $37,325.

Esto se debe a una noción psicológica general entre los traders de que el par BTC/USD invierte sus tendencias para llenar las brechas de los futuros de Bitcoin más del 90% de las veces. Así, por ejemplo, los traders llenaron parcialmente una brecha que apareció durante la sesión del fin de semana del 17-18 de abril 11 días después.

Del mismo modo, en mayo de 2020, la vela de fin de semana que faltaba entre $8,795 y $10,010 se llenó inmediatamente después de su formación.

Las líneas violetas muestran las brechas rellenas de los Futuros de Bitcoin de CME, las negras muestran las brechas sin rellenar. Fuente: TradingView

Pero a lo largo de 2020 y entrando en 2021, la tendencia alcista supersónica del mercado de Bitcoin dejó muchas velas de precio perdidas sin rellenar. La última de esas grandes brechas apareció durante el largo fin de semana de Navidad del año pasado, de unos $2,900, entre $23,745 y $26,650, que sigue sin llenarse hasta la fecha. Del mismo modo, otra brecha CME sin llenar entre $18,020 y $19,155 se remonta a principios de diciembre de 2020.

El tiempo máximo que los traders han tardado en rellenar una brecha de CME es de tres meses: la vela de precio que falta en el punto de mira apareció en junio de 2019 y se rellenó en septiembre de 2019.

Los traders de futuros de Bitcoin tardaron tres meses en llenar la brecha de CME de julio de 2019. Fuente: TradingView

Fundamentos

Los fundamentos macroeconómicos jugaron un papel muy importante entre junio y septiembre de 2019 para mantener los precios de Bitcoin alejados de sus brechas de CME más bajas. En primer lugar, muchos inversores compraron Bitcoin como su activo de refugio, ya que la guerra comercial entre Estados Unidos y China pesó sobre el crecimiento global y el sentimiento del mercado.

En segundo lugar, la incursión de Facebook en el sector de las criptomonedas con el lanzamiento de Libra creó más oportunidades alcistas para Bitcoin. 

En 2020, la política expansiva abierta de la Reserva Federal sirvió como un respaldo alcista para Bitcoin. El banco central de EE. UU. redujo sus tasas de interés de referencia a casi cero tras la caída del mercado mundial de marzo de 2020.

Al mismo tiempo, la FED comenzó a comprar bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas a una tasa de $120 mil millones por mes. Eso minó el apetito de los inversores por los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense y aumentó el atractivo de Bitcoin, el oro y las acciones como refugios seguros alternativos.

Los inversores veteranos, incluidos Stanley Druckenmiller y Paul Tudor Jones, anunciaron su exposición en los mercados de Bitcoin tras los movimientos expansivos de la FED. Mientras tanto, Tesla, MicroStrategy, Square, Ruffer, Seetee y otras empresas corporativas también agregaron Bitcoin a sus balances, citando temores de inflación.

De alguna manera, eso impidió que los traders llenaran las brechas de $23,745-26,650 y $18,020-19,155 CME incluso cinco meses después de su formación.

Mientras tanto, un analista de mercado de Twitter, conocido por su seudónimo Planet-of-the-Apes, xCaeser, sugirió que los traders vean los $34,000 como un nivel límite para determinar el próximo sesgo del mercado. En un tweet publicado después de la caída de precios del 19 de mayo, xCaeser señaló que mantener $34,000 como soporte aumentaría el potencial de Bitcoin para recuperarse hacia $47,000. Añadió:

«Si se rompen los $34k se buscarán $23,300 y en última instancia se llenará la brecha de CME».

Bitcoin ha roto por debajo de los $34,000 varias veces después del 19 de mayo, pero la criptomoneda se recuperó enormemente después de probar el área de $30,000 a $32,000 como su soporte después de cada uno de sus movimientos bajistas.

Una brecha alcista por delante

Después de alcanzar casi $65,000 a mediados de abril, el precio de Bitcoin disminuyó debido al sentiment de toma de ganancias, dejando una brecha CME entre $49,215 y $45,295. La vela de precio que falta permanece vacía hasta la fecha.

Eso puso a Bitcoin en una configuración técnica conflictiva, es decir, Bitcoin podría corregir más bajo después de acercarse al nivel de resistencia de $40,000 y llenar la brecha de $37,325- $38,900, o podría continuar subiendo para llenar la brecha de $45,295- $49,215.

Los datos de los exchanges obtenidos de la plataforma de análisis on-chain CryptoQuant, mostraron además un conflicto de sesgos en el mercado de Bitcoin. En retrospectiva, tanto la entrada como la salida de BTC de los exchanges disminuyeron en las últimas sesiones. Mientras tanto, el número de direcciones de entrada disminuyó mientras que las direcciones de salida cayeron hasta alcanzar un mínimo de un año.

Además, Elon Musk anunció que Tesla reanudaría la opción de pago de Bitcoin una vez que «haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (~ 50%) por parte de los mineros». El empresario multimillonario estaba reaccionando a los comentarios de la CEO de Sygnia, Magda Wierzycka, llamándolo manipulador del mercado.

“Los precios de Bitcoin han mantenido un buen crecimiento luego del comentario de Musk”, dijo Yuriy Mazur, jefe del departamento de análisis de datos en CEX.IO Broker, y agregó que aumenta el potencial de la criptomoneda para llenar la brecha de $45,295-49,215. Le dijo a Cointelegraph:

«Actualmente parece que los precios están retrocediendo desde sus niveles más altos en las últimas 24 horas, un repunte sorprendente podría desencadenarse si los compradores influenciados por Musk deciden despertar el mercado».

Los tweets de Musk fueron fundamentales para hacer caer los precios de Bitcoin de $43,500 a $30,000 el 19 de marzo. Su compañía Tesla todavía tiene alrededor de $1.3 mil millones en BTC como alternativa en efectivo. 

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