¿No estás seguro de que los alcistas hayan vuelto? Así es como el «cruce dorado» detecta los cambios de tendencia

El aspecto más importante en el mundo del trading es identificar correctamente la tendencia a largo plazo. Una vez hecho esto, el resto de los pasos no son muy difíciles porque todo lo que un trader necesita hacer es buscar oportunidades de compra en una tendencia ascendente y oportunidades de venta en una tendencia a la baja.

En realidad, muchos traders complican el proceso esperando a niveles más bajos para comprar en un mercado alcista y perdiéndose gran parte del repunte. Luego, cuando la tendencia se invierte y el precio comienza a caer, los mismos traders comienzan a comprar, lo que suele traducirse en pérdidas.

Para evitar este embrollo, los traders pueden incorporar el uso de patrones clave de convergencia de medias móviles para tener un mejor indicador del impulso del mercado y de la dirección de la tendencia. En el artículo de la semana pasada, estudiamos «el cruce de la muerte» (Death Cross), y esta semana analizaremos el patrón del «cruce dorado» (Golden Cross). Esta configuración puede ayudar a mantener a raya a los traders en una tendencia a la baja y darles una señal para empezar a comprar cuando la tendencia pasa a ser alcista.

Investiguemos este patrón y aprendamos a utilizarlo en el trading.

¿Qué es un cruce dorado y cómo se forma?

Un cruce dorado es una configuración que señala un posible cambio en una tendencia a la baja. Se forma cuando una media móvil de período más rápido, normalmente la media móvil simple de 50 días, rebasa la media móvil de más largo plazo, generalmente la media móvil simple de 200 días.

Gráfico diario del par BTC/USD. Fuente: TradingView

En una tendencia a la baja, tanto la SMA de 50 días como la SMA de 200 días están inclinadas hacia abajo. Sin embargo, cuando el precio alcanza un valor atractivo, los inversores a largo plazo empiezan a acumular, lo que detiene el ritmo de la caída. A medida que más inversores empiezan a comprar, la tendencia comienza volverse alcista.

Un movimiento al alza sostenido hace que la SMA de 50 días invierta su dirección. Sin embargo, la SMA de 200 días es más lenta a la hora de responder, por lo que cuando está cayendo o se hao, la SMA de 50 días se eleva por encima de ella, formando así un cruce dorado.

Cuando se forma un cruce dorado, es una señal de que la tendencia a la baja ha terminado y podría haber comenzado una nueva tendencia ascendente.

Sin embargo, como toda configuración, el cruce dorado no es infalible. Puede dar señales falsas varias veces, pero con unos cuantos filtros, los traders pueden reducir los «latigazos».

Un cruce dorado rentable

Gráfico diario del par BTC/USD. Fuente: TradingView

Bitcoin (BTC) marcó un piso en USD 3,858 el 13 de marzo de 2020, y el cruce dorado más reciente se formó el 21 de mayo de 2020, cuando el precio cerró en USD 9,061.96. Esto significa que el par BTC/USD ya se había movido un 134% desde los mínimos en el momento en que el cruce dorado confirmó el cambio de tendencia.

Los traders inexpertos pueden haber considerado que el precio ha subido demasiado rápido y habrían esperado a que se produjera una profunda corrección antes de comprar. Sin embargo, cuando se produce un cambio de tendencia, rara vez se da la oportunidad de comprar a precios mucho más bajos, como ocurrió en este caso.

El repunte nunca miró hacia atrás y alcanzó un máximo histórico de USD 64,899 el 14 de abril de 2021, una ganancia masiva del 616% desde el nivel donde se formó el cruce dorado. Esto demuestra que el trader que compró y mantuvo su posición tras la formación del cruce dorado habría ganado enormes rendimientos.

Sin embargo, no todos los cruces dorados proporcionan rendimientos tan grandes y, a veces, los traders son víctimas de latigazos.

Un cruce dorado fallido

Bitcoin cayó desde un máximo local de USD 13,868.44 el 26 de junio de 2019, hasta un mínimo local de USD 6,430 el 18 de diciembre de 2019. El cruce dorado se formó el 18 de febrero de 2020, cuando el par cerró en USD 10,188.04.

Gráfico diario del par BTC/USD. Fuente: TradingView

Sin embargo, los traders que compraron tras la formación del cruce dorado pueden haber sufrido pérdidas rápidas, pues el par se desplomó a USD 3,858 sólo unos días después. Esto muestra cómo los traders a veces pueden ser atrapados en el lado equivocado sólo por comprar luego de un cruce dorado.

Los filtros pueden señalar cuando un cruce dorado lanza una señal falsa

Los trader podrían evitar comprar si el cruce dorado se forma cuando la SMA de 200 días todavía está inclinada hacia abajo. Pueden esperar a que la SMA de 200 días se aplane o invierta su dirección antes de comprar, dado a que puede reducir los latigazos.

Gráfico diario del par EOS/USDT. Fuente: TradingView

Como ejemplo, EOS formó un patrón de cruce dorado el 8 de febrero de 2020 cuando el precio estaba en USD 4.76. Este precio pasó el filtro ya que la SMA de 200 días se había aplanado. Sin embargo, si los traders hubieran abierto una posición, se habría convertido en una pérdida, debido a que el par EOS/USDT alcanzó un máximo de USD 5.49 el 17 de febrero de 2020, y luego cayó bruscamente a USD 1.35 el 13 de marzo de 2020.

El segundo cruce dorado del 22 de agosto de 2020 no pasó el filtro ya que la SMA de 200 días estaba inclinada hacia abajo cuando se formó el patrón. Esto habría evitado que los traders fueran atrapados por esta operación.

El tercer cruce dorado que se formó el 12 de diciembre de 2020 y pasó el filtro, pero habría tocado el stop-loss al romper el soporte de USD 2.20 el 23 de diciembre de 2020. Por último, el cuarto cruce dorado que se formó el 8 de febrero de 2021 resultó ser rentable.

El ejemplo anterior muestra que cuando el precio está atascado en un rango, el cruce dorado no actúa como el indicador ideal. Por lo tanto, los traders pueden añadir otro filtro para comprar sólo después de que el precio salga del rango. Esto puede reducir aún más los latigazos y ayudar a los traders a comprar sólo en las tendencias ascendente.

Cuando una criptomoneda se encuentra en una tendencia a la baja, los traders pueden esperar a que se produzca el cruce dorado antes de iniciar sus compras. Esto podría mantener a los traders alejados de los problemas en un mercado bajista.

Una vez que el cruce dorado se mantiene y se confirma una nueva tendencia alcista, los traders pueden buscar oportunidades para comprar. Entre las muchas posibilidades, una que se destacó en un artículo anterior para comprar en las caídas a la EMA de 20 días o la SMA de 50 días podría ser útil.

Conclusión

Un cruce dorado puede confirmar que una tendencia bajista ha terminado y que podría haber comenzado una nueva tendencia alcista. Hasta que se forme un cruce dorado, los inversores a largo plazo pueden evitar el «cherry-picking», ya que eso puede provocar pérdidas en una tendencia a la baja.

Sin embargo, como cualquier otro patrón, el cruce dorado no es perfecto. Puede dar lugar a latigazos si la moneda entra en una consolidación durante la formación de un piso. Por lo tanto, los traders deben tomar precauciones para evitar caer en trampas alcistas.

Una vez que la tendencia alcista se establece después del cruce dorado, los traders pueden buscar oportunidades de compra y seguir la tendencia hasta que se señale una reversión.

Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgos, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

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